你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。 基金单位净值......

发布时间：2025-10-30 / 浏览量：3

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。 基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份......

发布时间：2025-10-30 / 浏览量：1