基金资产的估值原则

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其***计算。3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。 作为......

发布时间:2025-10-29 / 浏览量:3