中银163807，中银qd03，中银QD03（2023年最新整理分享）

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中银QD03在哪查啊？？

中银QD03基金是由中国银行管理的一个新基金。

用于投资，将募集而来的人民币资金转换成美元投资于开放式股票基金（包括：中国概念基金、新兴市场基金和金砖四国基金）、美元固定收益和货币市场产品等。该基金属于开放式基金，积极投资、偏股型

是QDII基金

在中行基金列表中查得代码 830018 中银QD03

查净值点这里（找代码830018）

（一）投入：假定某投资者在发行期（设立募集期）购买基金20，000元，每份基金面值为1元，因按规定需交纳1％的认购费用（如果在发行期以后购买，申购费用则因金额大小不同而在1.2—1.8％不等），因此，该投资者购买的基金份额实际为19800份。其计算依据如下：

①认购费用：20，000元×1％＝200元

②净认购金额：20，000元－200元＝19，800元

③认购份数：19800元÷1.00＝19800份

（二）产出：如果该投资者在未来某一时间要全部卖出（也叫赎回）基金，假定当时每份基金单位净值为1.12元，同时需按赎回价交纳0.5％的费用，那么该投资者实际可得到22，065.12元，其计算依据如下：

①赎回总额：19，800份×1.12元＝22，176元

②赎回费用：22，176元×0.5％＝110.88元

③赎回净额：22，176元－110.88元＝22，065.12元

（三）投资收益：用卖出基金后的收入减去当初的投资金额，即为投资收益，22，065.12－20，000＝2065.12元

其投资收益率为：（2065.12÷20，000）×100％＝10.33％

不过，以上计算是以假定该基金净值通过一段时间的投资运作已增值到每份为1.12元时作为前提。但在实际运作过程中，还将受到诸多因素的影响，因此，上述举例有较大的假设成份仅供投资者参考。

根据中国银行的理财产品净值最近公布中银QD03(中银新兴市场)的数据截止20141015是1.0545元。

其余数据参考下图：

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